基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招瑞纯债发起式A(002341)
2024-05-07
1.14430.0700%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 6,925.27 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,026.98 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 4,858.86 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 2,942.03 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 7,627.78 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 3,128.52 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 8,620.99 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 7,298.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.78 | 0.00 | 17,811.10 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 9,381.71 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 70.81 | 0.00 | 2,832.28 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.23 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 525.98 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 450.12 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.15 | 0.00 | 821.38 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 230.64 | 0.00 | 816.32 |