基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银香港中小盘人民币(002379)
2026-01-29
2.2060
-0.5410%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,702.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,081.09 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,356.39 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,548.45 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,914.99 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,865.76 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269.64 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,722.02 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.53 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.83 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.63 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,043.94 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -645.67 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,467.15 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,458.27 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.20 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.28 |
