基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东海祥瑞债券A(002381)
2024-04-19
1.15850.0259%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 0.00 | 3,438.57 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 2,208.89 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 289.72 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 198.16 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | -2,011.33 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | -2,025.08 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 2,415.52 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 1,731.86 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 2,277.52 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 255.17 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 43.82 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 22.12 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 28.85 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 18.16 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 70.94 | 0.00 | 246.57 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 65.64 | 0.00 | 173.74 |