基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元票息债-A(002426)
2024-04-23
1.1440
0.0875%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.99 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.34 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257.82 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.31 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.01 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.52 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.30 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.13 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.61 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,606.10 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 5,143.41 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 5,152.80 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | 0.00 | 11,434.41 |
