基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银金利定开债券(003051)
2022-01-21
1.0028
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2022-01-23 | 0.00 | 0.00 | 55.86 | 0.00 | 60.70 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 2,986.07 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 1,275.93 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 2,784.75 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1,538.25 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3,667.00 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1,646.82 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 4,124.35 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1,714.97 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 190.68 | 0.00 | 1,793.06 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 148.67 | 0.00 | 924.48 |
