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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
天治鑫利纯债债券A(003123)
2024-04-26
1.1198-0.0446%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 0.00 | 3,940.43 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 20.31 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 14.41 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 7.14 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 153.50 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 0.00 | 148.88 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 14.87 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.86 |
2019-03-06 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 26.25 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 297.21 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 109.11 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 221.60 | 0.00 | 816.44 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 192.02 | 0.00 | 870.31 |