基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家恒瑞18个月定开债券A(003159)
2022-09-30
1.0397
-0.0096%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1,102.69 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 2,696.34 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 1,230.11 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 2,092.03 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.35 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 2,760.82 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1,206.84 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 198.19 | 0.00 | 3,449.04 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 195.44 | 0.00 | 1,783.05 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 340.16 | 0.00 | 5,232.27 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 303.18 | 0.00 | 2,803.20 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 268.25 | 0.00 | -3,228.20 |
