基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添益3个月定期开放债券(003163)
2023-12-08
1.0704
0.0280%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.18 | 0.00 | 4,979.33 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 0.00 | 7,682.55 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 5,091.26 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 12,103.80 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 5,502.09 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 8,788.05 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 5,960.16 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,011.11 |
| 2019-09-09 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 10,054.72 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 6,549.26 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 224.11 | 0.00 | 21,057.56 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 206.86 | 0.00 | 9,401.88 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 521.25 | 0.00 | 6,094.80 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 336.57 | 0.00 | 3,497.09 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.58 | 0.00 | 1.78 |
