基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
光大保德信永利债券C(003196)
2023-03-30
1.1266
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1,048.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 2,014.94 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 936.24 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 2,269.66 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.23 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 161.10 | 0.00 | 8,541.32 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.53 | 0.00 | 6,100.19 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 178.59 | 0.00 | 42,808.99 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 166.35 | 0.00 | 20,853.80 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 0.00 | 18,005.31 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 36.98 | 0.00 | 8,834.38 |
