基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达富惠纯债债券A(003214)
2024-03-18
1.02800.0389%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.19 | 0.00 | 2,911.12 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 7,757.91 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 9,958.05 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 27,413.22 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 14,621.72 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 19,442.51 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 12,612.06 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,019.95 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.04 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 41,846.67 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | 16,615.52 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 368.39 | 0.00 | 11,544.36 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 6,882.98 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 195.77 | 0.00 | -4,871.79 |