基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银全球美元债A类美元(003386)
2024-04-19
0.1418
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.66 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.31 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.85 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.27 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193.27 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.08 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 847.47 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.84 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.88 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | -638.14 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | -162.08 |
