基金业绩
基金费率
投资组合
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安享纯债债券(003514)
2022-12-02
1.0311
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.75 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.66 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.89 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 5,235.27 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 3,560.29 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 6,928.55 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 3,159.05 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 264.59 | 0.00 | 16,599.21 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 244.66 | 0.00 | 10,017.53 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 801.93 | 0.00 | 5,399.11 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 732.13 | 0.00 | 2,954.43 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.46 | 0.00 | -466.49 |
