基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2025-06-12
0.2412
-0.1242%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,484.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489.97 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,958.71 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,086.89 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,486.41 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,079.14 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,909.77 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.17 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,047.56 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,058.90 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,608.19 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,555.37 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.79 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,673.95 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,443.06 |
