基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)
2024-04-29
0.2625
0.6904%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.56 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.17 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.88 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -554.63 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.01 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.77 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.66 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.78 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.26 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.94 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.60 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.40 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.72 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.61 |
