基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利溢利债券C(003794)
2024-04-24
1.0471-0.0573%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 250.87 | 0.00 | 6,217.77 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.76 | 0.00 | 4,055.97 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 168.91 | 0.00 | 5,601.66 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 2,999.28 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 680.93 | 0.00 | 19,775.78 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 437.24 | 0.00 | 9,041.46 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 294.55 | 0.00 | 2,093.03 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.03 | 0.00 | -579.89 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 378.41 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 138.99 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.03 | 0.00 | 5,444.36 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 3,128.43 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 415.26 | 0.00 | 3,970.95 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 231.24 | 0.00 | 1,626.66 |