基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招顺纯债A(003809)
2024-10-11
1.1230
0.1070%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 7,372.29 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339.59 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 5,036.21 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 3,192.72 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.92 | 0.00 | 8,338.94 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 3,563.41 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 6,341.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,522.98 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 9,969.96 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 4,882.29 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,444.56 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,952.39 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 942.67 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 413.57 |
