基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招祥纯债A(003863)
2024-03-28
1.12230.0267%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 24,457.37 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 13,257.10 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 10,846.20 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 144.77 | 0.00 | 12,207.99 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.83 | 0.00 | 2,960.76 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | 5,718.54 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 3,910.37 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 8,351.55 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972.58 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.12 | 0.00 | 11,176.10 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 6,013.40 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 430.83 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 205.58 |