基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券安进债券A(003929)
2024-04-18
1.06610.0657%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,087.51 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,959.91 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,551.82 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,460.63 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,619.43 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,618.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,352.88 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,185.19 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 488.31 | 0.00 | 149,900.37 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 488.31 | 0.00 | 63,924.18 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,167.36 | 0.00 | 249,534.79 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,078.74 | 0.00 | 138,328.19 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7,640.30 | 0.00 | 53,349.63 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6,155.61 | 0.00 | 27,813.15 |