基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)
2025-11-26
1.0058
-0.2084%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 4,218.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1,072.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,402.47 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,240.17 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.15 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.14 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.92 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.94 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.99 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.68 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.11 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -636.65 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,475.08 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -591.30 |
