基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元招利(004059)
2024-04-30
1.0374
0.0772%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 3,590.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2,025.46 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 2,820.37 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1,741.38 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 4,279.11 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1,907.61 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 3,936.63 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2,595.04 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 5,209.93 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 2,507.74 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 12,534.58 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 8,978.10 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,112.03 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,179.58 |
