基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中航航行宝A(004133)
2024-04-22
0.4757
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 702.59 | 0.00 | 2,614.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 262.52 | 0.00 | 1,062.95 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.94 | 0.00 | 454.81 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 0.00 | 237.74 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 207.07 | 0.00 | 807.40 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 377.38 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 103.04 | 0.00 | 442.09 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.63 | 0.00 | 131.35 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.08 | 0.00 | 532.29 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 369.58 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 387.37 | 0.00 | 1,198.38 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 212.13 | 0.00 | 643.81 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 710.51 | 0.00 | 1,582.47 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 314.70 | 0.00 | 763.10 |
