基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
先锋日添利货币A(004151)
2024-04-18
0.3754
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 118.15 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 0.00 | 65.88 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 0.00 | 253.02 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 167.23 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 539.38 | 0.00 | 1,813.51 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 366.19 | 0.00 | 1,229.75 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 368.86 | 0.00 | 1,014.48 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.30 | 0.00 | 193.10 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 316.79 | 0.00 | 1,417.43 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 292.14 | 0.00 | 1,308.88 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,420.30 | 0.00 | 8,945.08 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,852.85 | 0.00 | 6,166.19 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,797.15 | 0.00 | 3,400.66 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.71 | 0.00 | 204.22 |
