基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安瑞纯债债券(004629)
2024-04-22
1.05540.0190%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 233.27 | 0.00 | 5,862.04 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 3,422.01 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 6,887.81 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 4,331.92 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 171.72 | 0.00 | 7,681.34 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 3,620.16 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 183.51 | 0.00 | 7,250.02 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 4,347.46 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9,466.51 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 4,564.37 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 11,199.94 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 5,802.34 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 276.14 | 0.00 | 2,358.42 |