基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)
2024-04-25
1.0573-0.0095%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 43,504.40 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 25,066.23 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 22,954.42 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 17,884.03 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 31,269.40 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 12,452.03 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 14,365.90 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 9,006.86 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 16,581.99 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 7,241.87 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 16,589.87 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 6,480.23 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 191.89 | 0.00 | 1,521.58 |