基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
融通中国概念债券(QDII)A(005243)
2025-11-19
1.2056
-0.0746%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.70 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -270.39 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -717.35 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285.32 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.05 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.25 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.31 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.06 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 203.28 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 104.93 |
