基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中海添瑞定期开放混合(005252)
2024-04-26
1.0323
0.0582%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 25.52 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 23.65 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | 107.45 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 57.21 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 9.87 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.93 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.78 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 145.55 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 115.74 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 792.87 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.51 |
