基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安鼎瑞定开债(005377)
2024-04-23
1.0321
0.0679%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 9,342.17 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 5,202.01 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 6,877.59 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 4,129.95 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 9,843.36 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 3,861.74 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 291.73 | 0.00 | 12,500.72 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 125.49 | 0.00 | 10,958.95 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.32 | 0.00 | 20,505.32 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 0.00 | 8,461.29 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 37,708.79 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 19,342.50 |
