基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)
2024-04-18
1.0356
0.0580%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | 26,058.32 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 17,070.92 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 16,635.36 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.42 | 0.00 | 11,824.08 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 130.94 | 0.00 | 23,263.38 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.62 | 0.00 | 6,727.53 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 10,350.31 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 5,144.47 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 0.00 | 11,847.85 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 5,352.08 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 10,961.67 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 3,050.59 |
