基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安鑫享定开发起式债券(005548)
2024-03-18
1.08510.0830%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.31 | 0.00 | 7,147.71 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 12,599.05 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 7,744.31 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 413.71 | 0.00 | 22,585.83 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 11,123.48 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.74 | 0.00 | 17,142.70 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.61 | 0.00 | 15,529.89 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 285.31 | 0.00 | 29,115.98 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 252.36 | 0.00 | 13,795.58 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,173.76 | 0.00 | 30,049.32 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,375.13 | 0.00 | 5,038.01 |