基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)
2024-05-07
1.04940.0858%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,213.54 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,534.90 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 6,524.90 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 4,159.79 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108.96 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,746.44 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,586.74 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,494.36 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,107.87 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,357.58 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,630.81 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,961.66 |