基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)
2024-05-09
0.83021.6157%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,863.50 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,686.95 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,651.33 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.10 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,643.36 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,010.90 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,532.55 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,375.86 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,869.37 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,141.31 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,241.93 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,704.86 |