基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)
2025-11-07
3.1300
0.7403%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,952.80 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,616.62 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,692.90 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.92 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.04 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.45 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.30 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.62 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.03 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -586.45 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.41 |
