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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
安信永盛定开债券(005677)
2024-04-24
1.0864
-0.0184%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 389.40 | 0.00 | 4,597.63 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 154.60 | 0.00 | 2,476.75 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 5,254.78 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3,535.09 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 5,978.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.81 | 0.00 | 2,732.91 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.82 | 0.00 | 5,181.51 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3,234.84 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 7,646.93 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3,639.53 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 5,438.54 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.15 |
