基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招诚半年定开债发起式(005719)
2024-04-30
1.0435
0.1920%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 11,299.32 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 6,866.05 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 7,687.10 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 6,049.33 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 10,352.84 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 4,839.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 3,512.32 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 0.00 | 1,270.91 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.95 | 0.00 | 2,104.33 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.77 | 0.00 | 633.29 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.87 | 0.00 | 189.19 |
