基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银河庭芳3个月定开债券(005749)
2024-04-30
1.0906
0.1285%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 9,005.30 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.19 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 4,344.48 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 2,337.63 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.71 | 0.00 | 4,228.89 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 2,225.79 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 7,529.54 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 6,130.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 11,807.99 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.08 | 0.00 | 6,677.45 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 228.29 | 0.00 | 16,989.30 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 6,359.78 |
