基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元增利定期开放债券(005780)
2024-04-30
1.0280
-0.1457%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.56 | 0.00 | 1,181.27 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 203.23 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 326.48 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 199.03 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.41 | 0.00 | 2,666.49 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.61 | 0.00 | 1,415.81 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 3,281.79 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 2,676.64 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 4,368.96 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2,069.08 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.70 | 0.00 | 1,799.25 |
