基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合慧定开债(005896)
2024-05-06
1.0089
0.0297%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 476.77 | 0.00 | 14,265.15 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.45 | 0.00 | 8,076.42 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 13,458.16 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 8,931.89 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 19,433.68 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 8,145.47 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.19 | 0.00 | 3,617.64 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,853.22 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 4,785.68 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 2,298.96 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.19 |
