基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合颖定开债(005897)
2024-05-08
1.03980.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | 0.00 | 9,533.27 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.61 | 0.00 | 5,755.39 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 171.11 | 0.00 | 10,120.45 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.94 | 0.00 | 4,439.27 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 196.26 | 0.00 | 12,843.44 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 193.98 | 0.00 | 4,956.21 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 333.41 | 0.00 | 8,044.77 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 6,121.45 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.16 | 0.00 | 8,348.67 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.75 | 0.00 | 2,896.59 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 293.22 | 0.00 | 1,889.70 |