基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛泽定开债券(005898)
2024-04-26
1.0822
-0.2029%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 9,669.96 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 5,632.29 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 0.00 | 5,423.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 3,681.82 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 9,567.56 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 3,760.32 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 5,943.16 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 3,995.63 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 6,399.21 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 1,936.83 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 912.53 |
