基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银金鑫定开债券(005921)
2024-04-26
1.2028-0.1660%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 30,624.33 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,241.19 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 21,941.09 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,117.65 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,628.55 | 0.00 | 40,746.79 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,048.86 | 0.00 | 23,399.20 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,092.73 | 0.00 | 33,201.81 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 358.99 | 0.00 | 20,690.36 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,143.95 | 0.00 | 37,904.72 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 991.04 | 0.00 | 16,529.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 15,743.68 |