基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺泓债券(005995)
2024-07-26
1.0460
0.0478%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 3,225.16 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1,346.48 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 4,368.22 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 2,347.54 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 7,293.90 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 3,263.82 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.36 | 0.00 | 8,163.30 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 6,239.27 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 12,531.44 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,382.79 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.32 | 0.00 | 3,743.94 |
