基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺祥债券(006027)
2024-04-23
1.0583
0.0378%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,897.18 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,654.18 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,688.37 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,955.61 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,908.36 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,181.04 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 24,307.72 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,879.05 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,956.56 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,734.62 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 260.65 | 0.00 | 7,566.12 |
