基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰嘉睿纯债债券A(006475)
2024-05-15
1.0486-0.0095%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 2,452.26 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1,550.69 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.26 | 0.00 | 3,733.29 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 1,908.19 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 0.00 | 4,340.66 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 2,269.03 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 7,563.87 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.31 | 0.00 | 6,253.45 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.33 | 0.00 | 15,467.54 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.37 | 0.00 | 8,198.72 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 224.57 | 0.00 | 3,757.66 |