基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方日添益货币F(007521)
2024-04-15
0.5660
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,892.76 | 0.00 | 28,679.19 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,706.74 | 0.00 | 14,070.54 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,811.18 | 0.00 | 21,522.66 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,557.61 | 0.00 | 12,390.55 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,708.56 | 0.00 | 28,869.88 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4,311.79 | 0.00 | 15,677.30 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,966.71 | 0.00 | 33,924.90 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,122.09 | 0.00 | 18,415.33 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,399.30 | 0.00 | 37,979.54 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,287.05 | 0.00 | 17,693.06 |
