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中欧鼎利债券E(009519) - 搜狐基金
中欧鼎利债券E(009519)
2025-07-16
1.3205
0.2125%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 3,611.54 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.94 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -2,399.36 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948.68 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | -12,042.69 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | -5,787.05 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 10,884.87 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 4,749.24 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 9,092.13 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1,779.84 |