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嘉实价值发现三个月定期混合(010190) - 搜狐基金
嘉实价值发现三个月定期混合(010190)
2025-11-26
1.0676
-1.2853%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,783.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,721.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,992.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,866.06 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,855.80 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | -27,903.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,673.66 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.16 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.45 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.66 | 0.00 | 19,961.59 |