/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国富价值成长一年持有期混合A(010271) - 搜狐基金
国富价值成长一年持有期混合A(010271)
2025-11-25
1.1017
1.2592%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -785.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,704.14 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,194.17 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,989.93 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,651.39 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,270.79 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,198.97 |