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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 搜狐基金
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)
2025-11-28
0.7414
0.4199%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,241.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,560.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,722.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,769.49 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.65 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,073.48 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,189.21 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | -2,008.37 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | -704.84 |