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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 搜狐基金
国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)
2025-07-01
1.0557
-0.0663%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,459.36 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,999.16 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,838.91 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,703.46 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,165.82 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,590.78 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,010.40 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,385.43 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 0.00 | 32,563.76 |