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大成港股精选混合(QDII)A(011583) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
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基金概况
财务数据
大成港股精选混合(QDII)A(011583)
2025-12-25
1.2409
-0.1127%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,934.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,075.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,353.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,236.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,637.96 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | -752.26 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 691.26 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.06 | 0.00 | -8,660.92 |